有価証券報告書-第35期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -690,185 | -167,542 |
| 減価償却費 | 279,191 | 244,977 |
| 減損損失 | 119,064 | － |
| のれん償却額 | 51,666 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,670 | -6,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,506 | 52,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,719 | -9,204 |
| 支払利息 | 77,454 | 84,384 |
| 為替差損益（△は益） | -4,088 | -670 |
| 有形固定資産除却損 | 1,834 | 3,840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,282 | -16,635 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -211,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,910 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,931 | － |
| 特別退職金 | － | 35,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,633,305 | -528,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 341,724 | 478,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,792,682 | 504,761 |
| その他 | -294,492 | -379,783 |
| 小計 | -318,843 | 84,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,865 | 7,168 |
| 利息の支払額 | -75,452 | -81,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -398,764 | 72,851 |
| 特別退職金の支払額 | － | -28,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -779,194 | 54,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,441 | -45,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,814 | 44,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,070 | -22,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,260 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -27,440 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 61,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 374,316 |
| その他 | 37,570 | 56,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,865 | 440,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 616,825 | 359,255 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -143,591 | -122,317 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,912 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,233 | -139,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,305 | 8,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,132 | 364,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,853,385 | 2,245,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,245,253 | 2,610,231 |