コンテック（6639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -141,551 | -46,994 |
| 減価償却費 | 121,956 | 130,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,701 | 21,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,502 | -11,038 |
| 支払利息 | 30,370 | 29,939 |
| 為替差損益（△は益） | 10,022 | 1,650 |
| 有形固定資産除却損 | 3,324 | 1,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,685 | 712,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 467,652 | -533,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,341 | 122,743 |
| その他 | 33,769 | -250,054 |
| 小計 | 287,135 | 179,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,453 | 8,994 |
| 利息の支払額 | -35,828 | -29,860 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -174,771 | -4,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,988 | 153,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 67,250 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -14,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,810 | -24,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,605 | -11,660 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,864 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -46,825 |
| その他 | 2,178 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,101 | -29,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 993,740 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 配当金の支払額 | -49,459 | -49,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,984 | -10,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,250 | -59,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,809 | 6,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793,327 | 70,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,420,437 | 3,213,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,213,765 | 3,053,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
