コンテック（6639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 321,025 | -141,551 |
| 減価償却費 | 99,897 | 121,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,893 | 30,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,693 | -8,502 |
| 支払利息 | 30,595 | 30,370 |
| 為替差損益（△は益） | 1,859 | 10,022 |
| 有形固定資産除却損 | 8,889 | 3,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -865 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,353 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,970 | 72,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,373,368 | 467,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,571,553 | -333,341 |
| その他 | -7,774 | 33,769 |
| 小計 | 294,389 | 287,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,527 | 6,453 |
| 利息の支払額 | -30,201 | -35,828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,996 | -174,771 |
| 特別退職金の支払額 | -7,173 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,544 | 82,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,353 | -109,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,268 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,137 | -110,605 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,070 | -2,864 |
| その他 | 969 | 2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,323 | -221,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 993,740 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -49,434 | -49,459 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -1,147 | -8,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,581 | 935,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,120 | -3,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,518 | 793,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,610,231 | 2,733,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,733,749 | 3,213,765 |
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