営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,970百万円となり、前年同四半期連結会計期間末に比べ30百万円減少いたしました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により減少した資金は99百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益707百万円、棚卸資産の増加による747百万円の支出、投資有価証券売却益300百万円、固定資産売却益150百万円、法人税等の支払いによる81百万円の支出、仕入債務の増加による515百万円の収入であります。

2014/11/13 15:42