営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ863百万円増加し、3,029百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,843百万円(前連結会計年度は242百万円の減少)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益531百万円、減価償却費249百万円、のれんの償却116百万円、売上債権の減少による494百万円の収入、仕入債務の増加による251百万円の収入、法人税等の支払による111百万円の支出であります。

2014/12/05 9:54