営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,886百万円となり、前年同四半期連結会計期間末に比べ791百万円減少いたしました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により増加した資金は704百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益217百万円、売上債権の減少による1,028百万円の収入、仕入債務の減少による324百万円の支出、法人税等の支払による205百万円の支出であります。

2016/11/11 13:23