有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,650,606 | 12,772,124 |
| 減価償却費 | 2,104,067 | 2,220,245 |
| 減損損失 | - | 109,004 |
| 長期前払費用償却額 | 80,000 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 18,636 | 91,249 |
| 事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | △86,129 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,130 | 17,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 270,414 | 179,768 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △31,942 | △8,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,607 | △39,328 |
| 支払利息 | 12,375 | 4,927 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 600,218 | - |
| 固定資産除却損 | 23,076 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,249,173 | 11,520,074 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △68,180 | 268,009 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,152,572 | △1,662,433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,660,877 | △1,713,415 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △594,227 | 182,274 |
| その他 | △759,765 | △357,537 |
| 小計 | 6,442,542 | 23,583,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,737 | 41,710 |
| 利息の支払額 | △12,375 | △4,927 |
| 法人税等の支払額 | △7,251,209 | △1,933,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △787,304 | 21,686,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △354,550 | △374,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,550 | 481,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,328,460 | △1,222,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △163,320 | △183,739 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60,044 | △4,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,556 | 11,306 |
| その他 | - | △17,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,499,269 | △1,309,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △119,996 | △105,944 |
| 自己株式の取得による支出 | △108 | △370 |
| 配当金の支払額 | △1,199,963 | △1,500,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,320,068 | △2,606,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,659 | △45,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,562,983 | 17,725,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,452,148 | 13,889,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,889,164 | ※ 31,614,233 |
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