営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、減価償却費およびたな卸資産の減少等の収入があったものの、前受金の減少等により5億31百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ64百万円の収入の減少となりました。

2017/03/29 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、5億31百万円の収入となりました。収入の主なものは税金等調整前当期純利益4億38百万円、減価償却費99百万円およびたな卸資産の減少1億0百万円、支出の主なものは前受金の減少88百万円であります。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、57百万円の支出となりました。支出の主なものは有形固定資産の取得21百万円および無形固定資産の取得38百万円であります。

2017/03/29 16:00