#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資産)
当連結会計年度末の総資産は、前年同期と比較して61百万円(1.2%)減少し、49億71百万円となりました。主な増加要因は現金及び預金1億67百万円、主な減少要因は受取手形及び売掛金1億38百万円および電子記録債権94百万円であります。
(負債)
2021/03/25 16:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して、当社は債権管理規程に従い、営業管理部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は株式および債券であり、主に業務上の関係を有する企業の株式および安全性の高い債券であります。これらは、発行体等の信用リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価および発行体の財務状況等の把握に努めております。営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日のものであります。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金計画を作成するなどの方法により管理し、リスク低減を図っております。短期借入金は、当社連結子会社であるTritech International,LLCが借入を行っている新型コロナウイルス感染拡大に伴う米国政府からの特別融資であります。1年内償還予定の社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
2021/03/25 16:00