有価証券報告書-第10期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 489,912 | 438,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,523 | 99,091 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,648 | △6,153 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,925 | 11,025 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76,811 | 79,296 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,567 | △3,330 | |||||||||
| 支払利息 | 400 | 346 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △85,030 | △87,616 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 63,608 | 58,164 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,175 | 16,173 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,450 | 100,591 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,238 | △28,583 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 74,290 | △88,479 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △805 | △53 | |||||||||
| その他 | 3,196 | △576 | |||||||||
| 小計 | 632,101 | 588,601 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,566 | 3,327 | |||||||||
| 利息の支払額 | △400 | △346 | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | 85,884 | 87,616 | |||||||||
| その他 | △63,718 | △58,164 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,136 | △89,853 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,297 | 531,180 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,597 | △160,922 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 177,215 | 175,293 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,991 | △21,158 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,844 | 3,818 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,164 | △38,630 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △41,431 | △15,904 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,811 | △4,089 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,669 | 4,415 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 7,888 | - | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △10 | △1,180 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | - | 633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,388 | △57,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △976 | △1,017 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △699,993 | △43 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,534 | △97,477 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28,812 | △28,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △806,316 | △126,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,820 | △14,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △423,228 | 331,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,919,784 | 1,496,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,496,555 | ※1 1,828,267 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
