利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果、使用した資金は47百万円(前年同期得られた資金は220百万円)となりました。これは主に売上債権の減少が113百万円、減価償却費が210百万円、減損損失が997百万円あったものの、税金等調整前当期純損失が1,417百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は136百万円(前年同期得られた資金は57百万円)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が802百万円あったものの、定期預金の預入による支出が728百万円、有形固定資産の取得による支出が184百万円あったことによるものであります。

2015/10/29 11:46