財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は136百万円(前年同期得られた資金は57百万円)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が802百万円あったものの、定期預金の預入による支出が728百万円、有形固定資産の取得による支出が184百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は20百万円(前年同期使用した資金は231百万円)となりました。これは主に長期借入れによる収入が604百万円、セール・アンド・リースバック取引による収入が69百万円あったものの、短期借入金の純減額が349百万円、長期借入金の返済による支出が259百万円、リース債務の返済による支出が82百万円あったことによるものであります。

2015/10/29 11:46