区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,770,425	1,448,650	1.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	145,884	345,127	1.6	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、安定的かつ機動的な資金調達を行うために、株式会社りそな銀行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(平成26年7月31日)	当連結会計年度(平成27年7月31日)
コミットメントラインの総額	-	300,000千円
借入実行残高	-	-

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年7月31日)	当連結会計年度(平成27年7月31日)
短期借入金	300,000千円	300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	64,284	64,284

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は20百万円(前年同期使用した資金は231百万円)となりました。これは主に長期借入れによる収入が604百万円、セール・アンド・リースバック取引による収入が69百万円あったものの、短期借入金の純減額が349百万円、長期借入金の返済による支出が259百万円、リース債務の返済による支出が82百万円あったことによるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	6,021,588	6,021,588	-
(1) 短期借入金	1,770,425	1,770,425	-
(2) 長期借入金	632,617	627,749	△4,867

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

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