営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。なお現金及び現金同等物に係る換算差額により資金が12百万円減少(前期は195百万円増加)しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、145百万円の減少(前年同期は68百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増減額が184百万円、たな卸資産の増減額が91百万円、減価償却費が68百万円あったものの、税金等調整前四半期純損失が△367百万円、仕入債務の増減額が△83百万円あったことによるものであります。

2016/03/15 9:49