財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、194百万円の減少(前年同期は34百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が219百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、177百万円の増加(前年同期は7百万円の減少)となりました。これは主に短期借入金の純増減額が200百万円減少したことに加え、長期借入れの返済による支出が239百万円あったものの、長期借入れによる収入が586百万円あったこと等によるものであります。

2018/03/15 13:22