短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、安定的かつ機動的な資金調達を行うために、株式会社りそな銀行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。なお、当第2四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(平成29年7月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成30年1月31日)
コミットメントラインの総額	300,000千円	300,000千円
借入実行残高	-	-

2018/03/15 13:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金が増加したことなどから、前連結会計年度末と比べ444百万円増加し9,501百万円となりました(前連結会計年度末は9,057百万円)。
負債は、短期借入金が195百万円減少したものの、長期借入金が429百万円増加したことなどから、前連結会計年度末と比べ274百万円増加し、4,208百万円となりました(前連結会計年度末は3,934百万円)。
また、純資産はその他有価証券評価差額金が増加したことなどから、前連結会計年度末と比べ170百万円増加し、5,292百万円となりました。この結果、自己資本比率は55.7%となり、前連結会計年度末と概ね同等水準になりました。

2018/03/15 13:22