短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、安定的かつ機動的な資金調達を行うために、株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫との間で、シンジケートローン形式によるコミットメントライン契約等を締結しております。

	前連結会計年度(2020年7月31日)	当第2四半期連結会計期間(2021年1月31日)
コミットメントラインの総額	300,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	300,000	2,400,000

2021/06/14 16:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、山王電子(無錫)有限公司を連結除外したこと等から、前連結会計年度末と比べ735百万円減少し9,665百万円となりました(前連結会計年度末は10,400百万円)。
負債は、借入形態の変更により、短期借入金が973百万円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が763百万円、長期借入金が987百万円減少したこと等から、前連結会計年度末と比べ1,079百万円減少し、4,996百万円となりました(前連結会計年度末は6,075百万円)。
また、純資産は、為替換算調整勘定が427百万円減少したものの、利益剰余金が704百万円増加したこと等から、前連結会計年度末と比べ344百万円増加し、4,669百万円となりました(前連結会計年度末は4,324百万円)。

2021/06/14 16:13