利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、222百万円の減少(前年同期は350百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が1,013百万円、減価償却費が240百万円あったものの、売上債権の増加が504百万円、棚卸資産の増加が687百万円、未払金の減少が170百万円、未払費用の減少が155百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、429百万円の減少(前年同期は1,095百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が78百万円あったものの、定期預金の預入による支出が134百万円、有形固定資産の取得による支出が368百万円あったことなどによるものです。

2026/03/13 16:34