財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、429百万円の減少(前年同期は1,095百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が78百万円あったものの、定期預金の預入による支出が134百万円、有形固定資産の取得による支出が368百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、229百万円の増加(前年同期は408百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の増加額が550百万円、長期借入金の返済による支出が185百万円、配当金の支払額が94百万円あったことなどによるものです。

2026/03/13 16:34