財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

なお,当連結会計年度の連結財務諸表への影響は軽微です。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては,連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては,「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し,連結範囲の変動を伴う子会社株式及び出資金の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式及び出資金の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは,「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しています。

2016/11/04 14:18

#2 業績等の概要

投資活動に使用された資金は355億円(前連結会計年度は746億円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出528億円,有形及び無形固定資産の売廃却による収入335億円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって使用された資金は475億円(前連結会計年度は334億円の獲得)となりました。これは主に,長期借入れによる収入508億円,短期借入金の減少389億円,長期借入金の返済による支出335億円,コマーシャル・ペーパーの減少120億円によるものです。

2016/11/04 14:18