キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 13:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -732億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -477億3600万、財務活動によるキャッシュ・フロー 814億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 423 | -304 | -304 | 119 | - | 773 | 通期 | 654 | -290 | -219 | 364 | - | 1,159 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -47 | -401 | 385 | - | 1,147 | 通期 | 990 | -480 | -573 | 510 | - | 1,073 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -396 | 318 | -424 | - | 999 | 通期 | 464 | -793 | 165 | -329 | -673 | 926 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -329 | -396 | 417 | -725 | - | 597 | 通期 | 145 | -759 | 1,153 | -614 | -806 | 1,455 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -267 | -246 | -129 | -513 | - | 818 | 2Q | -557 | -270 | 210 | -827 | - | 848 | 3Q | -690 | -465 | 636 | -1,154 | - | 956 | 通期 | 364 | -405 | -237 | -41 | -483 | 1,208 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 16 | 92 | -459 | 108 | - | 857 | 2Q | 2 | 27 | -439 | 29 | - | 799 | 3Q | 43 | 15 | -455 | 58 | - | 828 | 通期 | 1,142 | 279 | -1,215 | 1,421 | -433 | 1,455 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -53 | -107 | -306 | -160 | - | 1,008 | 2Q | -100 | -217 | -194 | -317 | - | 953 | 3Q | -532 | -387 | 478 | -919 | - | 1,016 | 通期 | 541 | -523 | -240 | 18 | -611 | 1,247 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -595 | -139 | 554 | -734 | - | 1,087 | 2Q | -815 | -314 | 1,014 | -1,129 | - | 1,162 | 3Q | -878 | -435 | 1,266 | -1,313 | - | 1,235 | 通期 | 621 | -517 | -26 | 104 | -712 | 1,388 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 44 | -122 | -168 | -77 | - | 1,177 | 2Q | -74 | -253 | -147 | -327 | - | 919 | 3Q | -523 | -392 | 466 | -915 | - | 910 | 通期 | 1,776 | -588 | -1,162 | 1,188 | -974 | 1,368 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -53 | -156 | -238 | -210 | - | 910 | 2Q | -571 | -230 | 400 | -801 | - | 1,020 | 3Q | -732 | -477 | 815 | -1,210 | - | 1,051 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 364億1200万
- 2018年3月（連） +40.18%
- 510億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -328億7800万
- 2020年3月（連） -86.71%
- -613億8600万
- 2021年3月（連）
- -41億200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1420億8100万
- 2023年3月（連） -98.75%
- 17億6900万
- 2024年3月（連） +488.92%
- 104億1800万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 1188億1400万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -673億
- 2020年3月（連） -19.76%
- -806億
- 2021年3月（連）
- -483億
- 2022年3月（連）
- -433億
- 2023年3月（連） -41.11%
- -611億
- 2024年3月（連） -16.53%
- -712億
- 2025年3月（連） -36.8%
- -974億
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.4%
- 2018年3月（連）
- 6.23%
- 2019年3月（連）
- 3.13%
- 2020年3月（連）
- 1.05%
- 2021年3月（連）
- 3.27%
- 2022年3月（連）
- 9.73%
- 2023年3月（連）
- 4%
- 2024年3月（連）
- 4.7%
- 2025年3月（連）
- 10.92%
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