キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,800 | 3,656 |
| 減価償却費 | 25,874 | 27,417 |
| その他の償却額 | 4,176 | 3,304 |
| 減損損失 | 1,560 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 478 | -257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -808 | -154 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -4,145 | -3,675 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,433 | -641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 1,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -1,036 |
| 支払利息 | 1,506 | 2,111 |
| 為替差損益（△は益） | 448 | -426 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,199 | -19 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 5,921 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,107 | 2,419 |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | 1,497 | -4,196 |
| 保険差益 | － | -1,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,062 | 54,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,068 | 11,006 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,136 | -5,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,736 | -53,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,878 | -39,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,464 | -12,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,341 | -6,079 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,917 | -6,598 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,256 | -1,123 |
| その他 | -550 | 427 |
| 小計 | 12,353 | -23,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 1,273 |
| 利息の支払額 | -1,517 | -2,137 |
| 保険金の受取額 | － | 1,737 |
| 法人税等の支払額 | -15,018 | -10,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,721 | -32,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20 | 366 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,842 | -4,080 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,421 | 548 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,724 | -37,450 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 760 | 5,733 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -15 | -11 |
| 長期貸付けによる支出 | -371 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 175 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,182 | -4,489 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -735 | -408 |
| その他 | 13 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,640 | -39,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,348 | 3,111 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,441 | 10,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,206 | -22,381 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 893 | 21 |
| リース債務の返済による支出 | -4,258 | -2,300 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -419 | -363 |
| 配当金の支払額 | -4,620 | -6,163 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,766 | 673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,099 | -1,421 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,842 | 41,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,540 | -2,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,979 | -33,146 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 523 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,608 | 59,723 |
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