キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,656 | -8,494 |
| 減価償却費 | 27,417 | 30,227 |
| その他の償却額 | 3,304 | 794 |
| 減損損失 | 108 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -209 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -3,675 | -349 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -641 | -4,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,778 | 1,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -599 |
| 支払利息 | 2,111 | 1,422 |
| 為替差損益（△は益） | -426 | -576 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | 21 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5,921 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,419 | -467 |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | -4,196 | -1,177 |
| 保険差益 | -1,108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,795 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 49,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,006 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 12,001 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,616 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,584 | -44,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,384 | -46,770 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,552 | -7,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,079 | -1,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,598 | -27,681 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,123 | -1,771 |
| その他 | 427 | 3,444 |
| 小計 | -23,506 | -45,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 994 |
| 利息の支払額 | -2,137 | -1,466 |
| 保険金の受取額 | 1,737 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,243 | -9,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,876 | -55,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 366 | 337 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,080 | -572 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 548 | 206 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,450 | -32,849 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 5,733 | 7,031 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 310 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -11 | -60 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 175 | 137 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,489 | -1,250 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -408 | -200 |
| その他 | 1 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,620 | -26,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,111 | -59,916 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 70,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,521 | 62,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,381 | -21,558 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21 | 10 |
| リース債務の返済による支出 | -2,300 | -3,209 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 131 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -363 | -311 |
| 配当金の支払額 | -6,163 | -2,975 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 673 | 36 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,421 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,698 | 20,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,348 | 898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,146 | -60,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,723 | 84,846 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 261 | 192 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10 |
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