キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | -8,802 | 26,613 |
| 減価償却費 | 41,030 | 36,914 |
| 金融収益及び金融費用 | 972 | 1,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -729 | -865 |
| 有形固定資産 | -1,650 | -21,871 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 70,986 | 55,963 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -20,598 | -12,440 |
| 棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加） | -43,339 | -36,434 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -48,939 | -26,081 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,306 | 5,598 |
| その他 | -40,690 | -25,852 |
| 小計 | -37,453 | 2,663 |
| 利息の受取額 | 179 | 194 |
| 配当金の受取額 | 814 | 880 |
| 利息の支払額 | -2,493 | -1,837 |
| 法人所得税の支払額 | -9,159 | -1,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,112 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産 | -33,083 | -19,098 |
| 有形固定資産 | 7,232 | 24,952 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -572 | -2,694 |
| 投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入 | 206 | 13 |
| 子会社持分の売却による収入 | 310 | 144 |
| その他 | -3,336 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,243 | 2,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,916 | -5,576 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 61,501 | 4,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,688 | -19,516 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -9,359 | -9,867 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 131 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,975 | -5 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 36 | 45 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,143 | -3,409 |
| その他金融負債の増加 | 543 | 508 |
| その他金融負債の減少 | -431 | -535 |
| その他 | -179 | 137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,520 | -43,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 953 | 61 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -60,882 | -40,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,766 | 79,855 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10 | － |
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