財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -105億2200万
- 2011年9月30日 -69.86%
- -178億7300万
- 2012年9月30日 -28.28%
- -229億2700万
- 2013年9月30日
- 23億1400万
- 2014年9月30日 +999.99%
- 458億600万
- 2015年9月30日 +0.57%
- 460億6600万
- 2016年9月30日
- -303億9100万
- 2017年9月30日 -32.1%
- -401億4500万
- 2018年9月30日
- 318億4200万
- 2019年9月30日 +30.95%
- 416億9800万
- 2020年9月30日 -49.67%
- 209億8600万
- 2021年9月30日
- -438億7400万
- 2022年9月30日
- -193億8500万
- 2023年9月30日
- 1014億4500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは313億円の支出超過(前年同期は216億円の支出超過)となりました。これは,有形固定資産の取得による支出があったためです。2023/11/10 14:13
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,014億円の収入超過(前年同期は193億円の支出超過)となりました。これは,資金確保のためコマーシャル・ペーパーの発行による収入があったためです。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/11/10 14:13
(単位:百万円) 注記 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) △6,272 62,395 その他 △8 98 財務活動によるキャッシュ・フロー △19,385 101,445 現金及び現金同等物に係る換算差額 885 2,861