財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用された資金は397億円(前年同期は310億円の使用)となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得による支出345億円,有価証券及び投資有価証券の取得による支出56億円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は458億円(前年同期は23億円の獲得)となりました。これは主として長期借入れによる収入380億円,長期借入金の返済による支出165億円,短期借入金の増加183億円,コマーシャル・ペーパーの増加180億円などによるものです。

2014/11/13 11:18