キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,344 | 32,337 |
| 減価償却費 | 23,192 | 24,572 |
| その他の償却額 | 1,665 | 1,377 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -501 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -576 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 1,817 | 538 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,217 | 4,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,443 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -1,268 |
| 支払利息 | 2,013 | 2,076 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | 236 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 144 | -211 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,605 | -1,277 |
| 固定資産売廃却損益（（△は益） | 273 | 619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,614 | 19,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,125 | 25,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,171 | 4,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,704 | -67,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,070 | -19,869 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,853 | 1,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,492 | -3,026 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,690 | -5,347 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,071 | -10,826 |
| その他 | 604 | 979 |
| 小計 | 30,628 | 13,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 2,840 |
| 利息の支払額 | -2,110 | -2,223 |
| 法人税等の支払額 | -8,057 | -15,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,581 | -1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 494 | 724 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,059 | -5,638 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -926 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,018 | 4,222 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,822 | -34,507 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 690 | 106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -4,514 |
| 信託受益権の取得による支出 | -5,140 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,729 | 508 |
| 長期貸付けによる支出 | -190 | -84 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 26 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,819 | -4,095 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,349 | 4,573 |
| その他 | 515 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,020 | -39,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,609 | 18,324 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,685 | 38,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,690 | -16,553 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 250 |
| リース債務の返済による支出 | -1,957 | -1,889 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -7,262 | -9,223 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -850 | -1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | 45,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,732 | -864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,393 | 3,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,623 | 66,852 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 855 | 317 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91 | － |
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