キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,618 | 23,344 |
| 減価償却費 | 23,210 | 23,192 |
| その他の償却額 | 1,833 | 1,665 |
| 減損損失 | 10 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -605 | -501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -569 | -99 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 2,269 | 1,817 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 436 | -6,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | 3,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,326 | -1,180 |
| 支払利息 | 2,282 | 2,013 |
| 為替差損益（△は益） | -582 | 179 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 144 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,875 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -551 | -5,605 |
| 固定資産売廃却損益（（△は益） | -12,897 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,068 | 58,614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,372 | 13,125 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,618 | -6,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,569 | -47,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,702 | -28,070 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 342 | 3,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,613 | -1,492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,984 | -5,690 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,273 | 1,071 |
| その他 | -397 | 604 |
| 小計 | 59,117 | 30,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,120 |
| 利息の支払額 | -2,335 | -2,110 |
| 法人税等の支払額 | -9,599 | -8,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,597 | 21,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 42 | 494 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,220 | -6,059 |
| 子会社株式の取得による支出 | -811 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,565 | 1,018 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,960 | -23,822 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,511 | 582 |
| 有形及び無形固定資産の廃却による支出 | -202 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,059 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -5,140 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -236 | -1,729 |
| 長期貸付けによる支出 | -203 | -190 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 35 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,223 | 1,819 |
| その他固定負債の増減額（減少：△） | -224 | 1,349 |
| その他 | -18 | 515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,995 | -31,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -726 | -10,609 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,145 | 30,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,076 | -31,690 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,819 | -1,957 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -209 | -3 |
| 配当金の支払額 | -5,815 | -7,262 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -427 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,927 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,306 | -5,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,498 | 70,469 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 598 | 855 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | 91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,469 | 67,623 |
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