キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,578 | 21,618 |
| 減価償却費 | 21,638 | 23,210 |
| その他の償却額 | 2,566 | 1,833 |
| 減損損失 | 430 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,226 | -605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | -569 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -2,361 | 2,269 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | 436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,902 | -1,268 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,415 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,802 | -1,326 |
| 支払利息 | 2,648 | 2,282 |
| 為替差損益（△は益） | 319 | -582 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -26 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,592 | 3,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -297 | -551 |
| 固定資産売廃却損益（（△は益） | 716 | -12,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,873 | 61,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,247 | 12,372 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,057 | 1,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,264 | -25,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,060 | -23,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,880 | 342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,403 | -3,613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,605 | -1,984 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,306 | 1,273 |
| その他 | 655 | -367 |
| 小計 | -12,517 | 59,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,730 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -2,657 | -2,335 |
| 法人税等の支払額 | -3,324 | -9,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,768 | 48,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -992 | 42 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -581 | -3,220 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -811 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,501 | 3,565 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,196 | -27,960 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 750 | 16,511 |
| 有形及び無形固定資産の廃却による支出 | -581 | -202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,059 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -291 | -236 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -203 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 70 | 43 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,477 | -1,223 |
| その他固定負債の増減額（減少：△） | -1,256 | -224 |
| その他 | -20 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,089 | -19,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,108 | -726 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,874 | 11,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,181 | -25,076 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,328 | -1,819 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -484 | -209 |
| 配当金の支払額 | -4,366 | -5,815 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -280 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,873 | -22,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,482 | 6,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,025 | 61,816 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,273 | 598 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,816 | 70,469 |
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