キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,410 | 9,578 |
| 減価償却費 | 21,112 | 21,638 |
| その他の償却額 | 2,942 | 2,566 |
| 減損損失 | 953 | 430 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 295 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -689 | -2,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -856 | -1,248 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -997 | -2,361 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,145 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,962 | -1,902 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,919 | -1,802 |
| 支払利息 | 3,080 | 2,648 |
| 為替差損益（△は益） | 480 | 319 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,003 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,398 | 3,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -297 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 443 | 716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,497 | 25,873 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,873 | 1,247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,408 | -5,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,257 | -44,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,534 | -8,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,644 | -3,880 |
| その他 | -7,021 | -6,659 |
| 小計 | 53,736 | -12,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,807 | 2,730 |
| 利息の支払額 | -3,151 | -2,657 |
| 法人税等の支払額 | -5,609 | -3,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,783 | -15,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19 | -992 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,425 | -581 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,098 | 2,501 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,857 | -19,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 605 | 750 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -82 | -581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,544 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -169 | -291 |
| 長期貸付けによる支出 | -72 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 131 | 70 |
| その他 | -2,228 | -2,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,436 | -21,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 999 | -15,108 |
| 長期借入れによる収入 | 15,530 | 31,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,301 | -28,181 |
| リース債務の返済による支出 | -1,525 | -1,328 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -484 |
| 配当金の支払額 | -2,900 | -4,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -323 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,522 | -17,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,773 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,052 | -54,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,870 | 133,220 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 129 | 1,273 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 169 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,220 | 61,816 |
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