キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,337 | -4,030 |
| 減価償却費 | 24,572 | 26,970 |
| その他の償却額 | 1,377 | 2,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | -447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -576 | -333 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 538 | 3,571 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,029 | 19,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,061 | 3,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,268 | -1,244 |
| 支払利息 | 2,076 | 2,095 |
| 為替差損益（△は益） | 236 | -564 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -111 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 557 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,277 | -1,207 |
| 固定資産売廃却損益（（△は益） | 619 | 341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,609 | 18,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,739 | 32,350 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,304 | -8,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,606 | -58,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,869 | -38,593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,961 | 1,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,026 | -11,996 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,347 | -1,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,826 | 8,847 |
| その他 | 979 | -909 |
| 小計 | 13,177 | -8,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,840 | 2,810 |
| 利息の支払額 | -2,223 | -2,117 |
| 法人税等の支払額 | -15,065 | -16,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -24,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 724 | -1,908 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,638 | -3,247 |
| 子会社株式の取得による支出 | -926 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,222 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,507 | -25,456 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 106 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -4,514 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 508 | 1,540 |
| 長期貸付けによる支出 | -84 | -34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 26 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,095 | -613 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,573 | 587 |
| その他 | -135 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,740 | -28,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,324 | 32,386 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 18,000 | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,087 | 12,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,553 | -19,636 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 250 | 612 |
| リース債務の返済による支出 | -1,889 | -1,906 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -9,223 | -4,621 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32 | 1,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,219 | -2,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,806 | 46,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -864 | 454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,931 | -5,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,852 | 87,286 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 317 | 272 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 357 |
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