キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,030 | 5,099 |
| 減価償却費 | 26,970 | 28,057 |
| その他の償却額 | 2,131 | 2,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | -1,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -333 | -154 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 3,571 | -1,685 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,606 | -4,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,255 | 2,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,244 | -1,328 |
| 支払利息 | 2,095 | 1,637 |
| 為替差損益（△は益） | -564 | 841 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,207 | 410 |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | 341 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,977 | 98,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,350 | 23,442 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,033 | 5,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,802 | -45,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,593 | -19,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,545 | -39,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,996 | 1,814 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,993 | -5,722 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,847 | -1,975 |
| その他 | -909 | 523 |
| 小計 | -8,557 | 50,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,810 | 2,112 |
| 利息の支払額 | -2,117 | -1,466 |
| 法人税等の支払額 | -16,166 | -9,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,030 | 42,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,908 | -647 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,247 | -2,972 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 1,412 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,456 | -23,920 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 228 | 247 |
| 事業譲受による支出 | － | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,540 | 252 |
| 長期貸付けによる支出 | -34 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 16 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -613 | -5,133 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 587 | 284 |
| その他 | 17 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,360 | -30,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,386 | -9,608 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 28,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,261 | 25,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,636 | -38,508 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 612 | 62 |
| リース債務の返済による支出 | -1,906 | -1,927 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -4,621 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,061 | 840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,087 | -1,620 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,066 | -30,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 454 | -8,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,870 | -27,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,286 | 77,276 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 272 | 761 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 357 | － |
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