キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,099 | 18,228 |
| 減価償却費 | 28,057 | 28,173 |
| その他の償却額 | 2,698 | 2,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | 844 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | 6,049 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,798 | -13,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,842 | 2,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,328 | -1,440 |
| 支払利息 | 1,637 | 1,524 |
| 為替差損益（△は益） | 841 | -93 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 838 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 410 | 11 |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | 98 | 576 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,004 | 30,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,442 | -11,466 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,137 | 8,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,323 | -36,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,029 | 4,928 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,382 | 3,180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,814 | 824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,722 | -2,742 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,975 | 321 |
| その他 | 523 | 1,777 |
| 小計 | 50,818 | 44,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 1,585 |
| 利息の支払額 | -1,466 | -1,466 |
| 法人税等の支払額 | -9,155 | -1,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,309 | 43,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -647 | 897 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,972 | -4,447 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,412 | 19,311 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,920 | -24,425 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 247 | 544 |
| 事業譲受による支出 | -80 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 252 | -257 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,133 | 820 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 284 | 526 |
| その他 | 145 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,416 | -4,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,608 | -29,060 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,737 | 15,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,508 | -17,476 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 62 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,927 | -2,741 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -408 |
| 配当金の支払額 | -11 | -8 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 840 | 688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,620 | -2,104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -356 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,391 | -40,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,598 | 543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,096 | -1,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,276 | 114,740 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 761 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -28 |
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