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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,228	51,800
減価償却費	28,173	25,874
その他の償却額	2,927	4,176
減損損失	－	1,560
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	478
賞与引当金の増減額（△は減少）	844	-808
保証工事引当金の増減額（△は減少）	6,049	-4,145
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-13,876	-6,433
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,998	123
受取利息及び受取配当金	-1,440	-1,143
支払利息	1,524	1,506
為替差損益（△は益）	-93	448
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-5	-4,199
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	10
持分法による投資損益（△は益）	11	-5,107
固定資産売廃却損益（△は益）	576	1,497
事業譲渡損益（△は益）	-1,586	－
商業運転中のボイラ設備に係る和解関連費用	2,932	－
売上債権の増減額（△は増加）	30,940	43,062
前受金の増減額（△は減少）	-11,466	-3,068
前渡金の増減額（△は増加）	8,688	-4,136
たな卸資産の増減額（△は増加）	-36,323	-31,736
仕入債務の増減額（△は減少）	4,928	-29,878
未払費用の増減額（△は減少）	3,180	-5,464
その他の流動資産の増減額（△は増加）	824	-11,341
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-2,742	-5,917
未収消費税等の増減額（△は増加）	321	-4,256
その他	-1,155	-550
小計	44,501	12,353
利息及び配当金の受取額	1,585	1,461
利息の支払額	-1,466	-1,517
法人税等の支払額	-1,476	-15,018
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,144	-2,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	897	20
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-4,447	-11,842
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	19,311	3,421
有形及び無形固定資産の取得による支出	-24,425	-28,724
有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出）	544	760
事業譲渡による収入	2,347	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	-257	-15
長期貸付けによる支出	-8	-371
長期貸付金の回収による収入	10	15
投資その他の資産の増減額（△は増加）	820	-2,182
その他の固定負債の増減額（△は減少）	526	-735
その他	-3	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,685	-39,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-29,060	45,348
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-5,000	－
長期借入れによる収入	15,964	33,441
長期借入金の返済による支出	-17,476	-37,206
セール・アンド・リースバックによる収入	－	893
リース債務の返済による支出	-2,741	-4,258
自己株式の増減額（△は増加）	－	-3
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	-408	-419
配当金の支払額	-8	-4,620
非支配株主からの払込みによる収入	688	1,766
非支配株主への配当金の支払額	-2,104	-3,099
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-40,145	31,842
現金及び現金同等物に係る換算差額	543	2,540
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,143	-7,979
現金及び現金同等物の四半期末残高	114,740	99,867
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	523
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-28	－

IHI（7013）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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