キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,228 | 51,800 |
| 減価償却費 | 28,173 | 25,874 |
| その他の償却額 | 2,927 | 4,176 |
| 減損損失 | － | 1,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 844 | -808 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 6,049 | -4,145 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,876 | -6,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,998 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -1,143 |
| 支払利息 | 1,524 | 1,506 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | 448 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -4,199 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -5,107 |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | 576 | 1,497 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,586 | － |
| 商業運転中のボイラ設備に係る和解関連費用 | 2,932 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,940 | 43,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,466 | -3,068 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,688 | -4,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,323 | -31,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,928 | -29,878 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,180 | -5,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 824 | -11,341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,742 | -5,917 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 321 | -4,256 |
| その他 | -1,155 | -550 |
| 小計 | 44,501 | 12,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 1,461 |
| 利息の支払額 | -1,466 | -1,517 |
| 法人税等の支払額 | -1,476 | -15,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,144 | -2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 897 | 20 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,447 | -11,842 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,311 | 3,421 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,425 | -28,724 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 544 | 760 |
| 事業譲渡による収入 | 2,347 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -257 | -15 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -371 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 15 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 820 | -2,182 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 526 | -735 |
| その他 | -3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,685 | -39,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,060 | 45,348 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,964 | 33,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,476 | -37,206 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 893 |
| リース債務の返済による支出 | -2,741 | -4,258 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -408 | -419 |
| 配当金の支払額 | -8 | -4,620 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 688 | 1,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,104 | -3,099 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,145 | 31,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543 | 2,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,143 | -7,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,740 | 99,867 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 523 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -28 | － |
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