財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に使用された資金は269億円(前年同期は396億円の使用)となりました。これは主に,有形及び無形固定資産の取得による支出328億円などによるものです。なお,有形及び無形固定資産の取得による支出には設備未払金の減少(前連結会計年度に竣工した鶴ヶ島工場建屋の支払等)による支出166億円が含まれています。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は209億円(前年同期は416億円の獲得)となりました。これは主に,長期借入れによる収入629億円,社債の発行による収入300億円,短期借入金の減少599億円などによるものです。

2020/11/12 14:26