キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,078 | 18,984 |
| 減価償却費 | 57,880 | 56,522 |
| その他の償却額 | 5,537 | 6,722 |
| 負ののれん発生益 | -1,079 | － |
| 減損損失 | 3,461 | 1,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | -1,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -493 | 2,414 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 3,993 | 5,645 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16,106 | -9,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,040 | 5,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,571 | -2,504 |
| 支払利息 | 3,131 | 3,007 |
| 為替差損益（△は益） | 1,801 | 698 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 430 | -646 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 890 | 687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,538 | 33,088 |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | -21,884 | 2,487 |
| 退職給付信託設定益 | -3,481 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,586 |
| 関係会社損失引当金取崩益 | -1,656 | － |
| 関係会社株式譲渡に係る利益 | -798 | － |
| 商業運転中のボイラ設備に係る和解関連費用 | － | 2,932 |
| Ｆ－ＬＮＧ・海洋構造物事業に係わる事業構造改革費用 | 9,914 | － |
| 債権譲渡損 | 9,834 | － |
| 納入済みボイラ設備に係る和解関連費用 | 6,988 | － |
| 工事契約変更に係る補償金 | 2,248 | － |
| 豊洲地下道解体撤去費 | 2,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,501 | 2,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,394 | -29,278 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,613 | 14,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,175 | -15,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,250 | 18,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,098 | -7,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,579 | 4,992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115 | -13,607 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,540 | 4,590 |
| その他 | -5,130 | -1,520 |
| 小計 | 92,621 | 102,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,235 | 3,336 |
| 利息の支払額 | -3,110 | -3,125 |
| 債務保証の履行による支出 | -10,271 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,102 | -3,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,373 | 99,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -460 | 1,377 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,681 | -20,328 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,429 | 21,212 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54,262 | -59,406 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 28,831 | 1,800 |
| 事業譲受による支出 | -328 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -82 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,592 | 1,581 |
| 長期貸付けによる支出 | -413 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 22 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,015 | -3,080 |
| その他固定負債の増減額（△は減少） | 3,294 | 6,527 |
| その他 | 100 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,961 | -47,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,916 | -26,734 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,689 | 64,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,446 | -70,510 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 273 | 93 |
| リース債務の返済による支出 | -6,739 | -5,719 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -13 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -406 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -16 | -4,620 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,570 | 3,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,811 | -2,306 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -373 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,941 | -57,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,463 | -2,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,008 | -8,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,911 | 107,323 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,357 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -65 | -28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
