キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,984 | 69,446 |
| 減価償却費 | 56,522 | 53,200 |
| その他の償却額 | 6,722 | 8,413 |
| 減損損失 | 1,095 | 1,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,119 | -587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,414 | 2,161 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 5,645 | -5,505 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,364 | -6,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,568 | 909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,504 | -2,046 |
| 支払利息 | 3,007 | 3,227 |
| 為替差損益（△は益） | 698 | 21 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -646 | -37 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 687 | 540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,088 | -4,108 |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | 2,487 | 3,728 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,586 | -664 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,199 |
| 商業運転中のボイラ設備に係る和解関連費用 | 2,932 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,608 | 25,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,278 | -19,507 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,296 | -7,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,779 | -14,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,549 | -15,813 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,342 | 178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,992 | -8,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,607 | -5,374 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,590 | -3,309 |
| その他 | -1,520 | -1,243 |
| 小計 | 102,139 | 69,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,336 | 2,520 |
| 利息の支払額 | -3,125 | -3,179 |
| 法人税等の支払額 | -3,332 | -22,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,018 | 46,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,377 | -652 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -20,328 | -18,272 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,212 | 7,081 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,406 | -64,195 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 1,800 | -393 |
| 事業譲渡による収入 | 2,347 | 2,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,003 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,581 | 188 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -1,147 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 37 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,080 | -9,739 |
| その他固定負債の増減額（△は減少） | 6,527 | 5,968 |
| その他 | -16 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,977 | -79,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,734 | 36,733 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 64,709 | 52,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,510 | -58,186 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93 | 1,459 |
| リース債務の返済による支出 | -5,719 | -6,709 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -13 | -5 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -406 | -419 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,620 | -9,241 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,180 | 3,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,306 | -3,623 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,326 | 16,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,275 | 1,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,560 | -14,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,323 | 92,608 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 523 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -28 | -566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
