IHI（7013）の長期借入れによる収入の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－コミットメント、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)決算日時点で支出の完了している金額は除いています。
(2)当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)
当社グループは、運転資金の安定的かつ効率的な調達等を行なうため、複数の金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しています。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

2025/06/23 15:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の有利子負債残高はリース負債を含めて5,147億円となり、前連結会計年度末に対して596億円減少しました。これは主として、事業活動によるキャッシュ・フローの改善の結果、外部借入を返済したことによるものです。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,368億円であり、前連結会計年度末と比較して19億円減少しています。手元資金の流動性については現金及び現金同等物に加え、主要銀行とのコミットメントライン契約や当座貸越枠、コマーシャル・ペーパーなど多様な調達手段を保有し、上記現金及び現金同等物と合わせて引き続き十分な流動性を確保しています。
また、資金調達の多様性では、サステナブル・ファイナンスによる資金調達を促進しています。ESG経営を進める中で、ファイナンスを事業活動と一体ととらえ、自然と技術が調和する持続可能な社会の実現のために適切な資金調達と事業展開を行なっていきます。

2025/06/23 15:28

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	20,35	42,201		△59,397
長期借入れによる収入	20,35	85,822		47,329
長期借入金の返済による支出	20,35	△64,393		△57,565

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