有価証券報告書-第207期(2023/04/01-2024/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）145億1000万→424億8400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-758億9600万→-855億7200万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）1152億6400万→968億9200万; 現金及び現金同等物（連結）1454億8400万→1457億3800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	69,446	38,779
減価償却費	53,200	57,659
その他の償却額	8,413	7,497
減損損失	1,610	426
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-587	-102
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,161	-1,265
保証工事引当金の増減額（△は減少）	-5,505	-4,913
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-6,517	-1,162
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	909	2,447
受取利息及び受取配当金	-2,046	-1,871
支払利息	3,227	3,963
為替差損益（△は益）	21	-244
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-37	722
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	540	5,544
持分法による投資損益（△は益）	-4,108	12,991
固定資産売廃却損益（△は益）	3,728	-2,734
知的財産権譲渡損益（△は益）	－	-3,837
事業譲渡損益（△は益）	-664	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-4,199	-236
関係会社出資持分譲渡損益（△は益）	－	-2,200
保険差益	－	-1,108
売上債権の増減額（△は増加）	25,842	-31,439
前受金の増減額（△は減少）	-19,507	-4,845
前渡金の増減額（△は増加）	-7,611	2,139
たな卸資産の増減額（△は増加）	-14,794	-8,704
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,813	-23,024
未払費用の増減額（△は減少）	178	35
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-8,715	-10,418
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-5,374	-7,042
未収消費税等の増減額（△は増加）	-3,309	1,058
その他	-1,243	3,253
小計	69,246	31,369
利息及び配当金の受取額	2,520	2,107
利息の支払額	-3,179	-3,826
保険金の受取額	－	1,737
法人税等の支払額	-22,185	-16,877
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,402	14,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-652	529
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-18,272	-23,182
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	7,081	6,469
有形及び無形固定資産の取得による支出	-64,195	-66,351
有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出）	-393	6,614
知的財産権譲渡による収入	－	1,898
事業譲渡による収入	2,834	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,003	－
連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の譲渡による収入	－	7,352
短期貸付金の増減額（△は増加）	188	-38
長期貸付けによる支出	-1,147	-22
長期貸付金の回収による収入	37	248
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-9,739	-11,707
その他固定負債の増減額（△は減少）	5,968	2,303
その他	13	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-79,280	-75,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	36,733	84,004
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	56,000
長期借入れによる収入	52,614	47,055
長期借入金の返済による支出	-58,186	-49,527
社債の発行による収入	－	30,000
社債の償還による支出	－	-20,000
セール・アンド・リースバックによる収入	1,459	436
リース債務の返済による支出	-6,709	-5,276
自己株式の増減額（△は増加）	-5	-14,490
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	-419	-361
子会社の自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-9,241	-10,791
非支配株主からの払込みによる収入	3,855	1,299
非支配株主への配当金の支払額	-3,623	-3,084
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-14	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,463	115,264
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,743	-1,301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,672	52,577
現金及び現金同等物の四半期末残高	92,608	145,484
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	523	299
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-566	－

IHI（7013）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート