キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,639 | 18,078 |
減価償却費 | 58,229 | 57,880 |
その他の償却額 | 4,874 | 5,537 |
負ののれん発生益 | - | -1,079 |
減損損失 | 81 | 3,461 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -568 | 416 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,986 | -493 |
保証工事引当金の増減額(△は減少) | 7,718 | 3,993 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | 24,689 | -16,106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,209 | 5,040 |
受取利息及び受取配当金 | -2,917 | -2,571 |
支払利息 | 3,922 | 3,131 |
為替差損益(△は益) | -1,071 | 1,801 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,914 | 430 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3,542 | 890 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,167 | 3,538 |
固定資産売廃却損益(△は益) | -27,606 | -21,884 |
退職給付信託設定益 | -6,358 | -3,481 |
関係会社損失引当金取崩益 | - | -1,656 |
関係会社株式譲渡に係る利益 | - | -798 |
F-LNG・海洋構造物事業に係わる事業構造改革費用 | - | 9,914 |
債権譲渡損 | - | 9,834 |
納入済みボイラ設備に係る和解関連費用 | - | 6,988 |
工事契約変更に係る補償金 | - | 2,248 |
豊洲地下道解体撤去費 | - | 2,035 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,396 | 41,501 |
前受金の増減額(△は減少) | 56,568 | 30,394 |
前渡金の増減額(△は増加) | -12,912 | -1,613 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,179 | -17,175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 80 | -7,250 |
未払費用の増減額(△は減少) | 37,376 | -27,098 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,191 | -10,579 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,169 | -115 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,124 | 2,540 |
その他 | -2,956 | -5,130 |
小計 | 127,383 | 92,621 |
利息及び配当金の受取額 | 4,789 | 4,235 |
利息の支払額 | -4,124 | -3,110 |
債務保証の履行による支出 | - | -10,271 |
法人税等の支払額 | -32,710 | -18,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,338 | 65,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -927 | -460 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,852 | -8,681 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,131 | 4,429 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52,804 | -54,262 |
有形及び無形固定資産の売廃却による収支(△は支出) | 33,576 | 28,831 |
事業譲受による支出 | - | -328 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -5,051 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -82 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,656 | 8,592 |
長期貸付けによる支出 | -53 | -413 |
長期貸付金の回収による収入 | 60 | 34 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -19,702 | -10,015 |
その他固定負債の増減額(△は減少) | 8,568 | 3,294 |
その他 | -115 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,513 | -28,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -38,982 | 2,916 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -12,000 | - |
長期借入れによる収入 | 50,896 | 49,689 |
長期借入金の返済による支出 | -33,528 | -57,446 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 612 | 273 |
リース債務の返済による支出 | -3,916 | -6,739 |
自己株式の増減額(△は増加) | -5 | -3 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -9,241 | -16 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,188 | 1,570 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,553 | -1,811 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,530 | -21,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,836 | -3,463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,459 | 11,008 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,611 | 115,911 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 272 | 1,357 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | -65 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 357 | - |