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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）	39,516	-151,083
減価償却費	34,516	34,386
金融収益及び金融費用	1,617	712
持分法による投資損益（△は益）	3,609	-1,711
有形固定資産	-185	-220
営業債権の増減額（△は増加）	13,113	-18,427
契約資産の増減額（△は増加）	-11,259	-1,992
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）	-47,135	-57,291
営業債務の増減額（△は減少）	-16,898	-21,207
契約負債の増減額（△は減少）	1,680	-10,385
返金負債の増減額（△は減少）	547	159,864
その他	-6,060	-8,266
小計	13,061	-75,620
利息の受取額	266	902
配当金の受取額	976	1,045
利息の支払額	-1,851	-2,263
法人所得税の支払額	-22,424	-5,560
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,972	-81,496
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産	-25,299	-30,184
有形固定資産	269	362
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	-889	-1,243
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入	2,061	2,599
子会社持分の取得による支出	-64	－
子会社持分の売却による収入	426	160
その他	1,812	-3,069
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-21,684	-31,375
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,272	62,395
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	82,000
長期借入れによる収入	1,158	31,822
長期借入金の返済による支出	-12,158	-39,626
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	－	-10,000
リース負債の返済による支出	-9,777	-9,524
配当金の支払額	-6,052	-7,570
非支配持分からの払込による収入	248	－
非支配持分への配当金の支払額	-951	-863
その他金融負債の増加	724	557
その他金融負債の減少	-6,297	-7,155
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-689
その他	-8	98
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-19,385	101,445
現金及び現金同等物に係る換算差額	885	2,861
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-50,156	-8,565
現金及び現金同等物の期首残高	145,489	124,743
現金及び現金同等物の四半期末残高	124,749	116,178

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

IHI（7013）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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