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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,984	69,446
減価償却費	56,522	53,200
その他の償却額	6,722	8,413
減損損失	1,095	1,610
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,119	-587
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,414	2,161
保証工事引当金の増減額（△は減少）	5,645	-5,505
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-9,364	-6,517
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,568	909
受取利息及び受取配当金	-2,504	-2,046
支払利息	3,007	3,227
為替差損益（△は益）	698	21
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-646	-37
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	687	540
持分法による投資損益（△は益）	33,088	-4,108
固定資産売廃却損益（△は益）	2,487	3,728
事業譲渡損益（△は益）	-1,586	-664
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-4,199
商業運転中のボイラ設備に係る和解関連費用	2,932	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,608	25,842
前受金の増減額（△は減少）	-29,278	-19,507
前渡金の増減額（△は増加）	14,296	-7,611
たな卸資産の増減額（△は増加）	-15,779	-14,794
仕入債務の増減額（△は減少）	18,549	-15,813
未払費用の増減額（△は減少）	-7,342	178
その他の流動資産の増減額（△は増加）	4,992	-8,715
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-13,607	-5,374
未収消費税等の増減額（△は増加）	4,590	-3,309
その他	-1,520	-1,243
小計	102,139	69,246
利息及び配当金の受取額	3,336	2,520
利息の支払額	-3,125	-3,179
法人税等の支払額	-3,332	-22,185
営業活動によるキャッシュ・フロー	99,018	46,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,377	-652
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-20,328	-18,272
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	21,212	7,081
有形及び無形固定資産の取得による支出	-59,406	-64,195
有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出）	1,800	-393
事業譲渡による収入	2,347	2,834
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,003
短期貸付金の増減額（△は増加）	1,581	188
長期貸付けによる支出	-13	-1,147
長期貸付金の回収による収入	22	37
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-3,080	-9,739
その他固定負債の増減額（△は減少）	6,527	5,968
その他	-16	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-47,977	-79,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-26,734	36,733
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-5,000	－
長期借入れによる収入	64,709	52,614
長期借入金の返済による支出	-70,510	-58,186
社債の償還による支出	-10,000	－
セール・アンド・リースバックによる収入	93	1,459
リース債務の返済による支出	-5,719	-6,709
自己株式の増減額（△は増加）	-13	-5
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	-406	-419
子会社の自己株式の取得による支出	－	-1
配当金の支払額	-4,620	-9,241
非支配株主からの払込みによる収入	3,180	3,855
非支配株主への配当金の支払額	-2,306	-3,623
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-57,326	16,463
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,275	1,743
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,560	-14,672
現金及び現金同等物の四半期末残高	107,323	92,608
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	523
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-28	-566

7013 IHI

有価証券報告書-第202期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート