営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

なお,当連結会計年度の連結財務諸表への影響は軽微です。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては,連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては,「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し,連結範囲の変動を伴う子会社株式及び出資金の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式及び出資金の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは,「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しています。

2016/11/04 14:18

#2 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は953億円(前連結会計年度は635億円の獲得)となりました。主な資金の増加項目は,減価償却費の計上で582億円,前受金の増加で565億円,未払費用の増加で373億円,一方で主な資金の減少項目は,前渡金の増加で129億円,たな卸資産の増加で121億円です。

2016/11/04 14:18