営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは99億円の支出超過(前年同期は1億円の収入超過)となりました。これは,営業債権の回収が進む一方で,棚卸資産及び前払金や法人所得税等の支払いが増加したためです。

2022/11/10 14:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		26,613		39,516
法人所得税の支払額		△1,713		△22,424
営業活動によるキャッシュ・フロー		187		△9,972
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/10 14:32