営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは595億円の支出超過(前年同期は53億円の支出超過)となりました。これは,棚卸資産及び前払金が増加したためです。民間向け航空エンジンの増産に向けた取り組みの中で運転資本が増加しています。

2023/08/10 13:46

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		16,902		12,731
法人所得税の支払額		△21,216		△11,203
営業活動によるキャッシュ・フロー		△5,336		△59,541
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 13:46