営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは74億円の支出超過(前年同期は814億円の支出超過)となりました。これは,契約負債が増加した一方で,棚卸資産及び前払金が増加,営業債務が減少したためです。

2024/11/08 15:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益又は税引前中間損失(△)		△151,083		62,660
法人所得税の支払額		△5,560		△579
営業活動によるキャッシュ・フロー		△81,496		△7,441
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/08 15:05