長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/06/30 11:50

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,163	3,838	1.1	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,182	2,608	1.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	201	207	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	8,008	5,913	1.7	平成28年2月29日～平成36年3月10日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	761	617	―	平成27年4月30日～平成39年1月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/30 11:50

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(ア)工場財団

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
長期借入金(1年以内返済分を含む)	6,420百万円	4,927百万円

(イ)工場財団組成以外

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	55百万円	1,120百万円
長期借入金(1年以内返済分を含む)	392百万円	327百万円
計	447百万円	1,447百万円

2014/06/30 11:50

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債は、主に長期借入金が減少したことにより前連結会計年度末比1,409百万円減少し、12,485百万円となりました。
(純資産)

2014/06/30 11:50

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	1,163	1,163	―
(3) 長期借入金(1年以内返済予定を含む)	11,190	11,244	54
(4) リース債務	962	928	△34

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては、( )で示しております。

2014/06/30 11:50