キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 9:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 130億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -8,225 | -951 | -3,248 | -9,176 | -2,744 | 91,647 | 通期 | -3,141 | -2,770 | -76 | -5,911 | -4,874 | 98,176 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,054 | -3,817 | 787 | -2,763 | -3,638 | 96,175 | 通期 | -14,237 | -6,844 | 432 | -21,081 | -6,625 | 77,489 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -5,246 | -2,517 | -836 | -7,763 | -2,367 | 68,875 | 通期 | -15,613 | 5,595 | -1,279 | -10,018 | -4,063 | 66,189 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,911 | -2,239 | -1,908 | -9,150 | -2,210 | 55,082 | 通期 | -11,639 | -6,983 | -3,297 | -18,622 | -6,275 | 44,256 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -18,917 | -1,859 | 1,210 | -20,776 | -2,155 | 24,669 | 通期 | -26,636 | -4,065 | -124 | -30,701 | -4,634 | 13,507 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,218 | 115 | -1,018 | 3,333 | -783 | 15,729 | 通期 | 15,096 | -715 | -2,500 | 14,381 | -1,560 | 25,276 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,274 | -133 | -823 | 2,141 | -895 | 26,537 | 通期 | 8,999 | -1,262 | -3,384 | 7,737 | -2,186 | 29,456 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,547 | -856 | -1,699 | 5,691 | -784 | 33,357 | 通期 | 27,405 | -1,919 | 571 | 25,486 | -2,333 | 55,386 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 18,714 | -1,836 | -1,625 | 16,878 | -1,913 | 70,655 | 通期 | 37,727 | -5,258 | 2,287 | 32,469 | -6,323 | 90,140 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 13,021 | -2,576 | -3,504 | 10,445 | -2,528 | 97,085 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -59億1100万
- 2018年3月（連） -256.64%
- -210億8100万
- 2019年3月（連）
- -100億1800万
- 2020年3月（連） -85.89%
- -186億2200万
- 2021年3月（連） -64.86%
- -307億100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 143億8100万
- 2023年3月（連） -46.2%
- 77億3700万
- 2024年3月（連） +229.4%
- 254億8600万
- 2025年3月（連） +27.4%
- 324億6900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -2.29%
- 2018年3月（連）
- -10.55%
- 2019年3月（連）
- -12.53%
- 2020年3月（連）
- -10.4%
- 2021年3月（連）
- -27.07%
- 2022年3月（連）
- 18.1%
- 2023年3月（連）
- 7.25%
- 2024年3月（連）
- 20.3%
- 2025年3月（連）
- 23.69%
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