7014 名村造船所

7014
2024/04/15
時価
1307億円
PER 予
10.05倍
2010年以降
赤字-77.64倍
(2010-2023年)
PBR
1.94倍
2010年以降
0.19-1.13倍
(2010-2023年)
配当 予
0.53%
ROE 予
19.29%
ROA 予
8.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:21
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-5,794-369-3,104-6,163-48368,109
通期8,172-881-4,8927,291-1,320101,263
2016年
3月期
連結
2Q2,547-847-3,9151,700-86199,035
通期8,565-2,470-2,9456,095-2,197104,308
2017年
3月期
連結
2Q-8,225-951-3,248-9,176-2,74491,647
通期-3,141-2,770-76-5,911-4,87498,176
2018年
3月期
連結
2Q1,054-3,817787-2,763-3,63896,175
通期-14,237-6,844432-21,081-6,62577,489
2019年
3月期
連結
2Q-5,246-2,517-836-7,763-2,36768,875
通期-15,6135,595-1,279-10,018-4,06366,189
2020年
3月期
連結
2Q-6,911-2,239-1,908-9,150-2,21055,082
通期-11,639-6,983-3,297-18,622-6,27544,256
2021年
3月期
連結
2Q-18,917-1,8591,210-20,776-2,15524,669
通期-26,636-4,065-124-30,701-4,63413,507
2022年
3月期
連結
2Q3,218115-1,0183,333-78315,729
通期15,096-715-2,50014,381-1,56025,276
2023年
3月期
連結
2Q2,274-133-8232,141-89526,537
通期8,999-1,262-3,3847,737-2,18629,456
2024年
3月期
連結
2Q6,547-856-1,6995,691-78433,357
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
81億7200万
2016年3月(連) +4.81%
85億6500万
2017年3月(連) マイ転
-31億4100万
2018年3月(連) -353.26%
-142億3700万
2019年3月(連) -9.66%
-156億1300万
2020年3月(連)
-116億3900万
2021年3月(連) -128.85%
-266億3600万
2022年3月(連) プラ転
150億9600万
2023年3月(連) -40.39%
89億9900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-8億8100万
2016年3月(連)投入+180.36%
-24億7000万
2017年3月(連)投入+12.15%
-27億7000万
2018年3月(連)投入+147.08%
-68億4400万
2019年3月(連)資金回収
55億9500万
2020年3月(連)資金投入
-69億8300万
2021年3月(連)投入-41.79%
-40億6500万
2022年3月(連)投入-82.41%
-7億1500万
2023年3月(連)投入+76.5%
-12億6200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-48億9200万
2016年3月(連)返済還元
-29億4500万
2017年3月(連)返済還元
-7600万
2018年3月(連)資金調達
4億3200万
2019年3月(連)返済還元
-12億7900万
2020年3月(連)返済還元
-32億9700万
2021年3月(連)返済還元
-1億2400万
2022年3月(連)返済還元
-25億
2023年3月(連)返済還元
-33億8400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
72億9100万
2016年3月(連) -16.4%
60億9500万
2017年3月(連) マイ転
-59億1100万
2018年3月(連) -256.64%
-210億8100万
2019年3月(連)
-100億1800万
2020年3月(連) -85.89%
-186億2200万
2021年3月(連) -64.86%
-307億100万
2022年3月(連) プラ転
143億8100万
2023年3月(連) -46.2%
77億3700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-13億2000万
2016年3月(連)増加+66.44%
-21億9700万
2017年3月(連)増加+121.85%
-48億7400万
2018年3月(連)増加+35.93%
-66億2500万
2019年3月(連)減少-38.67%
-40億6300万
2020年3月(連)増加+54.44%
-62億7500万
2021年3月(連)減少-26.15%
-46億3400万
2022年3月(連)減少-66.34%
-15億6000万
2023年3月(連)増加+40.13%
-21億8600万

現金等#8

2015年3月(連)
1012億6300万
2016年3月(連) +3.01%
1043億800万
2017年3月(連) -5.88%
981億7600万
2018年3月(連) -21.07%
774億8900万
2019年3月(連) -14.58%
661億8900万
2020年3月(連) -33.14%
442億5600万
2021年3月(連) -69.48%
135億700万
2022年3月(連) +87.13%
252億7600万
2023年3月(連) +16.54%
294億5600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.02%
2016年3月(連)
5.82%
2017年3月(連)
-2.29%
2018年3月(連)
-10.55%
2019年3月(連)
-12.53%
2020年3月(連)
-10.4%
2021年3月(連)
-27.07%
2022年3月(連)
18.1%
2023年3月(連)
7.25%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高