キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,056 | 29,590 |
| 減価償却費 | 3,588 | 3,447 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 79 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -58 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -746 | 91 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 369 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,339 | -1,219 |
| 支払利息 | 248 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | -266 | -2 |
| 雇用調整助成金 | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87 |
| 関係会社清算益 | -21 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,637 | 5,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -238 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,701 | -2,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,088 | -4,020 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,206 | 7,472 |
| その他 | 1,534 | 1,487 |
| 小計 | 26,945 | 40,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,339 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -239 | -205 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -852 | -3,869 |
| 法人税等の還付額 | 210 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,405 | 37,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -5,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 136 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| その他 | -54 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919 | -5,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,575 | 4,368 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,575 | -4,268 |
| 長期借入れによる収入 | 3,767 | 7,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,297 | -2,203 |
| 配当金の支払額 | -693 | -2,428 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571 | 2,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,930 | 34,754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,386 | 90,140 |
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