キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,590 | 29,582 |
| 減価償却費 | 3,447 | 3,827 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 206 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 91 | -132 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,219 | -1,654 |
| 支払利息 | 196 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -47 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,728 | -3,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238 | 447 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,021 | 1,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,020 | -2,234 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,472 | 16,215 |
| その他 | 1,487 | -2,107 |
| 小計 | 40,536 | 41,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 1,653 |
| 利息の支払額 | -205 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -3,869 | -4,065 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,727 | 38,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,302 | -6,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 136 | 48 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| その他 | 6 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,258 | -9,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,368 | 4,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,268 | -4,100 |
| 長期借入れによる収入 | 7,070 | 6,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,203 | -3,500 |
| 配当金の支払額 | -2,428 | -3,470 |
| リース債務の返済による支出 | -240 | -238 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | -18 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,754 | 28,984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 90,140 | 119,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
